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【货币市场日报】隔夜资金利率涨幅较以往月末时点变小 存单发行额骤减至约200亿元

人民银行31日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%与此前持平;鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。

  当日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种涨18.30BP,报1.5880%;7天品种涨8.40BP,报1.8980%;14天品种跌4.60BP,报1.7570%。相比之下,在4月以及3月的最后一个交易日,隔夜Shibor分别上行53.70BP、45.40BP;7天期Shibor分别上行12.60BP、2.60BP。

上海银行间同业拆放利率(5月31日)

来源:全国银行间同业拆借中心

  银行间质押式回购市场方面,隔夜资金利率缓步向上,成交量有所回落,7D资金利率略微分化。具体看,DR001、R001加权平均利率分别上行17.5BP、23.6BP,报1.5684%、1.6992%;成交额分别减少6780亿元、8967亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5.1BP、下行4.2BP,报1.8406%、1.8408%;成交额占比分别减少1.1个、6.6个百分点。DR014、R014加权平均利率分别下行5.3BP、1.2BP,报1.7091%、1.8512%;成交额分别增加1亿元、减少464亿元。

货币市场利率(5月31日)

来源:全国银行间同业拆借中心

  据上海国际货币经纪公司交易员消息,31日资金面全天整体均衡,早盘较30日边际收紧。开盘隔夜融出较少,银行押利率加权融出,非银押存单、信用2.00%至2.30%融出;7D押利率债加权融出,押存单、信用1.80%至1.90%融出;14D银行押利率加权融出,非银1.75%至1.85%融出;21D-1M融出报价较少,成交寥寥。资金面保持均衡态势直至午间收盘。下午隔夜银行押利率加权融出,非银2.00%融出;7D非银1.75%融出,临近尾盘,利率隔夜有加权至减点成交,整体延续均衡偏松态势直至收盘。

  同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,31日共发行22期同业存单,发行总额226.6亿元。1Y期存单发行规模最大,为143.2亿元,占比63.2%。1M存单平均收益率较上个交易日上行0.94BP至1.6828%,3M存单平均收益率下行19.01BP至2.0762%,1Y存单平均收益率上行13.06BP至2.4275%。

同业存单发行情况(5月31日)

来源:全国银行间同业拆借中心

  上海国际货币经纪公司交易员表示,31日同业存单一级市场除1M外,其他期限为工作日到期,整体发行清淡。二级市场受月末影响,交投有所减少,1Y期限交投活跃,1Y期限成交收益率上行2BP左右。

  【今日关注】

  · 国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施,提及持续释放贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革效能,发挥存款利率市场化调整机制作用,引导金融机构将存款利率下降效果传导至贷款端,继续推动实际贷款利率稳中有降。

  · 银保监会公开第五批共43名重大违法违规股东。本次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定;违规代持银行保险机构股份;隐瞒关联关系;违规开展关联交易;存在严重逃废债行为等。

  · 水利部、国家开发银行召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会。水利部副部长刘伟平强调要在积极争取加大政府投入的同时,坚持两手发力、多轮驱动,更好发挥市场配置资源的重要作用,深化水利投融资体制机制改革,积极拓宽水利建设资金筹措渠道,特别是充分用好开发银行中长期金融信贷支持政策。

  ·从多位银行理财行业人士获悉,银行理财公司即将迎来银保监会现场检查。业内人士表示,资管新规过渡期已经结束,对于监管部门检查今年年初已有预期,预计内控合规是检查重点。记者了解到,目前已有银行理财公司开始自查。

  · 据中央纪委国家监委驻中国人民保险集团股份有限公司纪检监察组、山东省纪委监委消息:中国人民财产保险股份有限公司原党委书记、总裁林智勇涉嫌严重违纪违法,目前正接受调查。

  ·从上海市保险同业公会获悉,上海地区各车险经营公司拟对符合条件的且在疫情期间有效的机动车商业险保单和新能源车商业险保单的保险期限进行延长,延长时间为30天。

  ·从业内获悉,包括中国农业银行、光大银行、齐鲁银行等在内的多家银行相继宣布停止部分产品的自动理财服务。目前仍提供自动理财服务的产品多为通知存款和货币型基金,前者波动性更小,后者则是现金管理类产品整改的参照对象。

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